北方稀土(600111):华阳:了解股价运行本质才能长期稳定获利
股市参与者的操作只有两个:买进和卖出。买进表示认为股价还会涨,称为多方;卖出表示认为股价会下跌,称为空方。多方和空方同时发生才有成交价格出现,所以股市中不存在单边的多方和单边的空方。股价的涨跌是多方和空方力量博弈的结果。比如,在某个时间段面,买进的资金多于卖出的资金,此时只能成交较少的资金,还有剩余的一些多方资金没有成交,这部分资金为了能顺利成交,就会把价格打高,因为更高的价位会有更多的空方资金卖出,如此,成交的价格便会抬高,表现为K线上就是上涨。上述过程反过来就是下跌。
这就是股价涨跌的根本原因。多空博弈结果和股价涨跌之间是充分必要条件。即通过多空博弈结果可以知道股价涨跌结果,从股价涨跌结果也就知道唯一的多空博弈结果。由此可知,如果你想买进股票,那你是多方,你就需要买进多方占优的股票,因为多方力量更强大,无法及时成交的多放资金就会打高价格继续买进,于是股价就上涨了,我们买进后自然就赚钱了,这个道理很简单。所以我们做股票所有工作就是寻找多方占优的股票,并跟随买进,简单来说就是如此而已。
哪些股票多方占优呢?根据充分必要条件可知,上涨的股票即表示多方占优,所以我们一定要操作处于上涨过程中的股票。你怎么知道股票在上涨?用眼睛看啊!于是我们可以得到类似于公理一样的存在:我们看到一只股票在上涨,那么这只股票当时表示多方力量是占优的,如果在下跌则表示空方力量在当时占优。于是,我们可以得到只有小孩子才会笃定的事,即你看到了才是真的,你没看到的都是假的。简单说,你看到一只股票在下跌,那么此时空方在占优,你无论如何分析该股多么好,未来会大涨什么的,都是假的;只有发现这只股票开始上涨了,多方力量开始占优了,才能说明他的将来可能会上涨,因为多出来的多方力量会打高股价继续买进,于是股价会继续上涨。
所见即所得,不要猜测,没有任何意义。这是我经常在文章中说的话,原因便是如此。
今天股价上涨,多方占优,于是买进;明天股价下跌,空方占优,于是卖出,这不就亏钱了吗?!这就是要解决的实际操作中的问题。日线和分钟级别的股价走势极易受资金情绪波动的影响,多空力量转换很快,而我们要找的是稳定的多空力量对比,这就是技术指标的意义所在了。比如均线系统,它是根据股价收盘价加权平均而来,反映的是相应周期的市场平均成本,5日均线反应的是5个交易日内的市场平均成本,如果股价在5日均线上方,表示当天的多方力量已经超过了过去5个交易日内的多空力量博弈的结果,这个力量自然是远超过一天多方力量占优的情况,所以,时间周期越长,表示多方的力量越强,那么股价便会受多方影响越明显。所以,均线系统和股价的相对位置,反映的是相应时间周期内多空力量博弈的结果。这就是大家所理解的,为什么股价站上30日均线和站上60日均线的意义大不同的原因。
由此得出结论,当60日均线由下跌转为走平,表示60个交易日内市场平均成本不再降低,也就是在过去60个交易日内多空双方基本平衡,因为60日均线时由下跌转为走平的,所以表示空方力量衰竭,多方力量开始逐步占优,均线走平表示达到了临界点,如果股价站上了60日均线,表示多方开始占优了,在经过一段时间的力量累积,多方力量不断增强,股价在未来60个交易日上涨自然就成了大概率事件。这对操作有什么意义呢?多方既然在60日的相应周期内占优,那我们就要制定相应周期内的操作,比如制定未来60个交易日的操作计划,并买进股票执行操作。有人会疑问,比如股价刚站上60日均线,第二天就下跌,又回到60日均线下方,岂不是表明空方力量又开始占优,不能操作了,这就是理解上大大的误区了。均线系统体现的是相应周期内多空力量的对比,而一根K线只表示当天的多空力量对比,所以两者不具可比性,这叫类比错误。
技术指标体现的是对股价运行的客观描述,反映的是多空力量的对比情况,不是用来预测股价走势的,它只能说明在未来相应的一段周期内,多空力量的运行情况。比如,5日均线金叉10日均线,这不代表此时股价一定要上涨,只能说明此时多方力量强势,在未来10个交易日内有望继续保留这种强势,至于具体到未来十个交易日中的每一天,那都是无法预测的。那还有什么意义呢?当然有。比如,5日均线金叉10日均线,如果股价之后出现下跌,则在下跌后的第一根阳线出现时跟进,后面都会迎来多方的力量回归,赚钱就是大概率了,但是要明白,这是放在10人交易日内,盈利后要及时卖出。
好了,上述内容只是简介,属于抛砖引玉,但思路已经体现出来了,例子不再罗列了,比如MACD指标如何应用,也是上述逻辑。这就是股价运行的本质所在,在此基础上再去完善你的操作体系。哪怕你是基本分析,最后还是要落实在上述的具体操作中。公司的基本面优秀是资金操作的理由,但不是必然理由,两者之间不能互相推导,不属于充分必要条件,大家可以仔细体会!我们的操作是要按照股价的实际运行来决定的,不能将股价上涨的其中一个理由来反推出股价必然上涨的结论,这在数学逻辑上根本不通。多空力量的对比和股价的涨跌之间才能建立起唯一的一对一关系,才具有充分必要条件,也才是我们操作的核心依据!